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新优平·国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值下跌1.98% 请保持关注

时间:2020-01-09 08:15:07 点击:2059次

新优平·国投瑞银中证消费服务指数(LOF)净值下跌1.98% 请保持关注

新优平,金融基金9月12日讯——中国投资瑞银中国证券消费者服务指数(lof)基金9月11日下跌1.00%,至1.703元的现价,成交2.22万元。目前,该基金市场外净值为1.6840元,较前一交易日下降1.98%,市场内价格溢价为0.12%。

该基金是上市流通股票基金和指数基金。金融基金数据显示,该基金1月份净值上涨9.14%,3个月上涨9.42%,6月份上涨12.72%,近几年上涨26.24%,自成立以来累计净值为1.6840元。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是赵建,他从2014年4月25日开始管理基金,任期内收入的102.36%。

根据最新的基金定期报告,该基金持有贵州茅台(8.88%)、格力电气(4.73%)、美的集团(4.31%)、五粮液(4.13%)、伊利股票(3.66%)、恒瑞制药(3.66%)、石闻股票(2.41%)、SAIC集团(1.60%)、中国旅行社(1.56%)、海地美食行业(1.53%)、ASHI光电(1.11%)、红塔证券(0.09%)、卓胜伟

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,社会金融增长率逐渐见底并趋于稳定,缓解了经济下行压力。中美贸易战曲折地爆发了。对经济的悲观预期已经固定,企业利润继续触底。在基金投资业务方面,作为指数基金,投资业务主要侧重于严格控制跟踪误差,研究成分股调整、成分股停牌和换证等机会成本,密切关注基金日申购赎回和市场结构性机会的影响。

截至报告期末,基金份额净值为1.594元,报告期内基金份额净值增长率为32.61%,同期业绩比较基准收益率为31.33%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望